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西宁特钢关于2018年上半年对外担保计划暨关联交易的公告

时间:2018-01-14 04:52来源:网络整理 作者:www.hsnsr.cn
证券代码 600117证券简称 西宁特钢编号 临2018 004西宁特殊钢股份有限****关于2018年上半年对外担保计划暨关联交易的公告本****及董事会全体成员保证公告内容的

  证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2018-004

  西宁特殊钢股份有限****关于 2018 年

  上半年对外担保计划暨关联交易的公告

  本****及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的****记载、误导**陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ? 被担保人名称:本次担保计划涉及被担保单位共计 4 家,包括青海江仓能源发展有限责任****(以下简称“江仓能源”)、肃北县**伦矿业开发有限责任****(以下简称“肃北**伦”)、哈密**伦矿业开发有限责任****(以下简称“哈密**伦”)、西部矿业集团有限****(以下简称“西矿集团”)。

  ? 本次计划对外担保额度:2018年上半年计划担保金额共计 91500 万元人民**,包括到期续保 61500 万元和新增担保 30000 万元。其中,为江仓能源到期续保 8000 万元;为肃北**伦新增担保 30000 万元、到期续保 13500 万元;为哈密**伦到期续保 10000 万元;与西矿集

  团互保 30000 万元。

  ? 本次对外担保计划期间:2018 年上半年,每项担保的期限以担保合同为准。

  ? 因本****和肃北**伦、哈密**伦同为西宁特殊钢集团有限责任****(以下简称“西钢集团”)实际控**的子****,属关联方,故本次对外担保计划中对肃北**伦、哈密**伦的担保构成关联担保。

  ? 截至本公告披露日,****未发生逾期担保。

  ? 本次对外担保额度计划尚需提交**** 2018年第一次临时股东大会审议批准。

  一、担保情况概述

  为了进一步扩大本****的融资能力,更好地解决****生产经营和发展

  中的资金需求问题,同时支持部分子****及关联方生产经营的持续、稳健发展,满足其融资需求,经****七届二十一次董事会审议通过,同意****

  2018年上半年对外提供担保 91500 万元人民**。

  2018 年上半年****对外担保计划额度为 91500 万元,其中属于以往

  提供担保到期继续办理的额度为 61500 万元,新增担保计划 30000万元。

  截止目前,****董事会同意对外提供担保累计总额度为 196000 万元,实际发生额为 121234.02 万元,占**** 2016 年度经审计净资产的 42.19%。

  据此,预计至 2018 年 6 月 30 日,****累计对外担保额度为 226000万元,但实际发生额取决于被担保方与银行等金融机构的借款事项是否实施。

  二、被担保人基本情况

  本次担保计划涉及被担保单位共计 4 家,其中江仓能源为本****控股子****,肃北**伦、哈密**伦为本****关联**人,西矿集团与本****不存在关联关系。

  (一)江仓能源

  1.基本情况

  注册资本:人民**24000.00万元

  成立日期:2004年3月12日

  **定代表人:杨忠

  注册地点:西宁市城北区柴达木路110号

  经营范围:煤炭****;炼焦发电、售电;煤化工产品及副产品生产;

  焦炭、化工产品及副产品(不含危险化学品)、五金、电器****、机械****、备品备件,原燃材料、辅助材料、金属材料****;来料加工;科技咨询、服务;普通货物运输(凭许可证经营);汽车租赁、场地及房屋租赁。

  2.最近一年又一期主要财务指标

  经瑞华******事务所审计并出具“瑞华审字〔2017〕48050036 号”审计报告,截止 2016年 12月 31 日,江仓能源资产总额为 334576.52万元,负债总额 251032.98 万元,净资产 83543.54 万元;2016 年度营业收入

  55423.88 万元,净利润 751.07万元。

  截止 2017 年 9 月 30 日,江仓能源资产总额为 346349.96 万元,负

  债总额 260824.64万元,净资产 85525.32万元;2017 年 1--9月营业收

  入 64094.34 万元,净利润 1999.22万元。

  3.本****持有江仓能源35%股权,该****系本****实际控**子****。

  (二)肃北**伦

  1.基本情况

  注册资本:人民**9243万元

  成立日期:2003年12月1日

  **定代表人:于斌

  注册地点:甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县七角井矿区

  经营范围:铁矿和钒矿开采、加工、****、矿山技术服务、矿产品经营、矿山****、配件及机电产品经营(不包括小轿车)。

  2.最近一年又一期主要财务指标

  经瑞华******事务所审计并出具“瑞华专审字〔2017〕48050007 号”审计报告,截止 2016 年 12 月 31 日,肃北**伦资产总额为 350796.17 万元,负债总额 292577.30 万元,净资产 58218.87 万元;2016 年度营业

  收入 34974.87万元,净利润-10656.72 万元。

  截止 2017 年 9 月 30 日,肃北**伦资产总额为 347618.90 万元,负

  债总额 294088.92万元,净资产 53529.98万元;2017 年 1--9月营业收

  入 32190.99 万元,净利润-4638.11万元。

  3.本****与肃北**伦的关联关系

  本****与肃北**伦均为西钢集团实际控**子****,其中西钢集团持有

  本****35.37%股权,持有肃北**伦70%股权。

  (三)哈密**伦

  1.基本情况

  注册资本:人民**14000万元

  成立日期:2004年9月29日

  **定代表人:于斌

  注册地点:新疆哈密地区哈密市天山北路

  经营范围:铁矿的开发与****;机械****、五金交电的****;科技咨询服务;矿产品的****。

  2.最近一年又一期主要财务指标

  经瑞华******事务所审计并出具“瑞华专审字〔2017〕48050008号”审计报告,截止2016年12月31日,哈密**伦资产总额为85076.98万元,负债总额64613.65万元,净资产20463.33万元;2016年度营业收入

  6310.92万元,净利润-3557.47万元。

  截止2017年9月30日,哈密**伦资产总额为85661.47万元,负债总额

  66953.95万元,净资产18707.52万元;2017年1--9月营业收入8863.75万元,净利润-1715.74万元。

  3.本****与哈密**伦的关联关系

  本****与哈密**伦均为西钢集团实际控**子****,其中西钢集团持有

  本****35.37%股权,持有哈密**伦100%股权。

  西宁特殊钢集团有限责任****

  西宁特殊钢股份有限**** 肃北县**伦矿业开发有限责任****

  35.37% 70%

  (四)西矿集团

  1.基本情况

  注册资本:人民**160000万元

  成立日期:2000年5月8日

  **定代表人:张永利

  注册地点:西宁市五****街56号经营范围:投资和经营矿产资源及能源项目(国家**律**规所禁止的除外,涉及资质证和许可证经营的除外);经营国家禁止和指定****经营以外的进出口商品;经营进出口****业务;商品贸易(涉及许可证经营的除外)。

  2.最近一年又一期主要财务指标

  经大信******事务所审计并出具“大信审字〔2017〕第1-01396号”审计报告,截止2016年12月31日,西矿集团资产总额为4822761.57万元,负债总额3439190.43万元,净资产1383571.14万元;2016年度营业收

  入3555080万元,净利润17882.98万元。

  截止2017年9月30日,西矿集团资产总额为4949740.09万元,负债

  总额3439323.34万元,净资产1510416.75万元;2017年1--9月营业收

  入2816928.16万元,净利润62573.88万元。

  3.本****与西矿集团不存在任何关联关系。

  三、担保主要内容

  ****拟对2018年上半年对外担保作出计划,具体情况如下:

  (一)担保方式:包括但不限于抵押担保、保证担保等。

  西宁特殊钢集团有限责任****

  西宁特殊钢股份有限**** 哈密**伦矿业开发有限责任****

  35.37% 100%

  (二)担保金额:91500万元(含担保到期续办的额度),具体如下:

  被担保人 担保金额

  江仓能源 8000万元

  肃北**伦 43500万元

  哈密**伦 10000万元

  西矿集团 30000万元

  合计 91500万元

  (三)担保期限及相关授权

  本次对外提供担保计划的期间为2018年上半年,每项担保的具体期限以担保合同为准;

  授权董事会或经营管理层在股东大会核定的担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外),并将根据担保的实施情况,在定期报告中进行披露;

  本次计划担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意,在相关协议签署前,授权****经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件;

  在担保计划范围内,被担保方的担保额度可调剂给其他控股子****使用。

  (四)担保事项的审批程序

  本次对外担保事项已经****七届二十一次董事会审议通过,尚需提交

  ****2018年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

  四、董事会意见

  ****董事会认为被担保方资产权属清晰,经营状况较好,偿债能力较强,且****对其日常经营活动及决策能够有效掌握,财务****处于可控范围之内。对其提供担保有利于被担保方生产经营的顺利开展,具有充分的必要**。董事会同意****2018年上半年对外担保计划。

  五、独立董事意见

  (一)**** 2018 年上半年对外担保计划的**定和实施是为了确保公

  司、子****及关联方生产经营的持续、稳健发展,满足其融资需求。根据****目前的经营情况和未来的经营计划,各被担保****有完善的还款计划且有能力偿还各自借款。

  (二)****承担的担保****可控,没有损害****股东、特别是中小股东的利益。

  (三)****建立了较为完善的对外担保****防范**度,对外担保严格

  按规定履行审批程序,且****内部由计划财务部、**律事务部、董事会秘

  书部三个部门相互监督,保证担保行为的规范。

  (四)****独立董事认为本次关联担保符合**律**规的规定,符合公

  司经营发展的要求,是可行的,关联董事在董事会上履行了回避表决义务,本次关联担保遵循了公平、公正、公开的原则,维护了全体股东,包括非关联股东和中小股东的利益。

  根据《****章程》相关规定,本次担保授权超出董事会权限范围,尚需提交****股东大会审议通过。

  六、对外担保暨关联交易履行的程序

  (一)本次交易已履行的程序本次交易已经****第七届董事会第二十一次会议审议通过。上述对外担保暨关联交易议案在提交****董事会审议前已经获得****独立董事的

  事前认可;董事会审议对外担保暨关联交易议案时,本次交易的关联董事回避了表决,独立董事均已发表了同意上述对外担保暨关联交易的独立意见。

  ****审计委员会已对本次对外担保暨关联交易进行了审核,认为本项对外担保暨关联交易遵循了公平、合理的定价原则,交易价格以资产评估价格为依据,不存在损害****或股东利益的情形。

  (二)本次交易尚需履行的程序本次交易尚需****股东大会审议通过。

  七、****累计对外担保数量及逾期担保数量截止目前,****董事会同意对外提供担保累计总额度为 196000万元,实际发生额为 121234.02万元,占**** 2016年度经审计净资产的 42.19%。

  预计至 2018 年 6 月 30 日,****累计对外担保额度为 226000 万元,实际发生额取决于被担保方与银行等金融机构的借款事项是否实施。

  除此之外无其它对外担保事项,也无逾期对外担保。

  八、备查文件目录

  1.****七届二十一次董事会决议;

  2.独立董事意见;

  3.独立董事事前认可意见;

  4.审计委员会书面审核意见;

  5.江仓能源营业执照及最近一期财务报表;

  6.肃北**伦营业执照及最近一期财务报表;

  7.哈密**伦营业执照及最近一期财务报表;

  8.西矿集团营业执照及最近一期财务报表。

  西宁特殊钢股份有限****董事会

  2018年 1 月 10 日
责任编辑:cnfol001

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